前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2023-11-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-119

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》的相關(guān)規(guī)定，本公司將截至2023年9月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

一、前次募集資金的募集情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】2039號）核準(zhǔn)，本公司采取非公開發(fā)行A股的方式向深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司發(fā)行人民幣普通股3,000.00萬股，每股發(fā)行價(jià)格為10.44元。本次發(fā)行募集資金共計(jì)313,200,000.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用7,075,615.98元（不含稅）（根據(jù)中國結(jié)算發(fā)字【2022】35號《關(guān)于減免降低部分登記結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)的通知》，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司免收注冊地在深圳市等地區(qū)的發(fā)行人2022年度費(fèi)用，免收費(fèi)用范圍包括證券登記費(fèi)等，公司本期非公開驗(yàn)資后沖減新股發(fā)行登記費(fèi)及相關(guān)印花稅28,294.79元），實(shí)際募集資金306,124,384.02元。

截止2022年12月13日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)以“大華驗(yàn)字[2022] 000918號”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶，截至2023年9月30日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

金額單位：人民幣元

銀行名稱	賬號	初時(shí)存放金額	截止日余額	備注
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳梅林支行	79330078801900001602	308,760,000.00	0.00	已銷戶
合計(jì)		308,760,000.00	0.00

注1：上表中初時(shí)存放金額與募集資金凈額的差異，為初時(shí)存放時(shí)尚未支付的發(fā)行費(fèi)用；

注2：公司非公開發(fā)行股票募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至2023年6月29日，公司于上述專戶所存放的募集資金（包括利息收入）已全部使用完畢。公司已于2023年6月29日辦理完成募集資金專戶的注銷手續(xù)。募集資金專戶注銷后，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行、九州證券股份有限公司簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

（一）前次募集資金使用情況

詳見附表《前次募集資金使用情況對照表》。

（二）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

公司不存在前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況。

（三）前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

（四）閑置募集資金使用情況

公司不存在閑置募集資金使用情況。

（五）前次募集資金使用情況與公司定期報(bào)告的對照

本公司前次募集資金的實(shí)際使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容一致。

三、募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況