關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/h1>
欄目：公司公告
發(fā)布時(shí)間：2022-04-29
證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份 公告編號(hào)：2022-046
深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/span>
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1.投資種類(lèi)：深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍為銀行、證券公司、基金公司以及其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。
2.投資金額：公司及控股子公司使用閑置自有資金開(kāi)展委托理財(cái)?shù)念~度為不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元，在此額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
3.特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的進(jìn)行委托理財(cái)，因此投資的實(shí)際收益存在一定的不可預(yù)期性。
一、使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)幕厩闆r
（一）委托理財(cái)?shù)哪康?/span>
在保證公司及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，使用閑置自有資金開(kāi)展委托理財(cái)，有利于提高公司的資金使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。
（二）委托理財(cái)?shù)念~度
公司及控股子公司使用閑置自有資金開(kāi)展委托理財(cái)?shù)念~度為不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元，在此額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
（三）委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍
委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍為銀行、證券公司、基金公司以及其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。
（四）委托理財(cái)期限
使用期限為2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后至2022年年度股東大會(huì)重新審議委托理財(cái)額度之前。
（五）委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源
在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為閑置自有資金。
（六）委托理財(cái)?shù)氖跈?quán)
在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施及簽署相關(guān)合同文件。
（七）委托理財(cái)?shù)囊?/span>
公司及控股子公司進(jìn)行委托理財(cái)應(yīng)當(dāng)選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書(shū)面合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
二、審議程序
公司于2022年4月28日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
（一）可能存在的投資風(fēng)險(xiǎn)
1.盡管購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。同時(shí)，也存在工作人員操作失誤等風(fēng)險(xiǎn)。
2.公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的進(jìn)行委托理財(cái)，因此投資的實(shí)際收益存在一定的不可預(yù)期性。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1.公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2.公司內(nèi)審部門(mén)將對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，并上報(bào)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核查。
3.公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)將對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
4.公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，持續(xù)關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品的情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、投資對(duì)公司的影響
（一）公司及控股子公司運(yùn)用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行、證券公司、基金公司以及其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。
（二）公司及控股子公司在保證資金安全的前提下使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，可以提高資金使用效率，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司整體收益，為股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司及全體股東的利益。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為，在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，這有利于提高資金使用效率，提高公司及控股子公司資金的管理，不會(huì)影響公司正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司使用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及控股子公司在確保經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。
七、公告前十二個(gè)月內(nèi)公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的情況
此前十二個(gè)月內(nèi)，公司未購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。
八、備查文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》；
（二）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》；
（三）經(jīng)與會(huì)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年4月28日
證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份 公告編號(hào)：2022-046
深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/span>
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1.投資種類(lèi)：深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍為銀行、證券公司、基金公司以及其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。
2.投資金額：公司及控股子公司使用閑置自有資金開(kāi)展委托理財(cái)?shù)念~度為不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元，在此額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
3.特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的進(jìn)行委托理財(cái)，因此投資的實(shí)際收益存在一定的不可預(yù)期性。
一、使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)幕厩闆r
（一）委托理財(cái)?shù)哪康?/span>
在保證公司及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，使用閑置自有資金開(kāi)展委托理財(cái)，有利于提高公司的資金使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。
（二）委托理財(cái)?shù)念~度
公司及控股子公司使用閑置自有資金開(kāi)展委托理財(cái)?shù)念~度為不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元，在此額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
（三）委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍
委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍為銀行、證券公司、基金公司以及其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。
（四）委托理財(cái)期限
使用期限為2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后至2022年年度股東大會(huì)重新審議委托理財(cái)額度之前。
（五）委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源
在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為閑置自有資金。
（六）委托理財(cái)?shù)氖跈?quán)
在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施及簽署相關(guān)合同文件。
（七）委托理財(cái)?shù)囊?/span>
公司及控股子公司進(jìn)行委托理財(cái)應(yīng)當(dāng)選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書(shū)面合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
二、審議程序
公司于2022年4月28日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
（一）可能存在的投資風(fēng)險(xiǎn)
1.盡管購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。同時(shí)，也存在工作人員操作失誤等風(fēng)險(xiǎn)。
2.公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的進(jìn)行委托理財(cái)，因此投資的實(shí)際收益存在一定的不可預(yù)期性。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1.公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2.公司內(nèi)審部門(mén)將對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，并上報(bào)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核查。
3.公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)將對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
4.公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，持續(xù)關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品的情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、投資對(duì)公司的影響
（一）公司及控股子公司運(yùn)用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行、證券公司、基金公司以及其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。
（二）公司及控股子公司在保證資金安全的前提下使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，可以提高資金使用效率，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司整體收益，為股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司及全體股東的利益。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為，在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，這有利于提高資金使用效率，提高公司及控股子公司資金的管理，不會(huì)影響公司正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司使用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及控股子公司在確保經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。
七、公告前十二個(gè)月內(nèi)公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的情況
此前十二個(gè)月內(nèi)，公司未購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。
八、備查文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》；
（二）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》；
（三）經(jīng)與會(huì)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年4月28日
公司聯(lián)系方式 |
|
友情鏈接： 大為創(chuàng)芯 | 大為弘德
